Кассовые валютные операции.  

Кассовые валютные операции.



Кассовые валютные операции


Сделки по купле-продаже иностранной валюты подразделяются на кассовые и срочные. Если приобретенная валюта должна оказаться у покупателя в день совершения сделки или на следующие сутки, то такие операции относятся к типу «овернайт». Сделки со сроком поставки валюты в течение двух дней после их совершения, относятся к сделкам типа «спот». Эти две разновидности сделок принято считать кассовыми.

За такой короткий промежуток времени валюта, как правило, не подвергается значительным колебаниям, и риск сведен практически к минимуму, в отличие от срочных или форвардных операций.
Кассовые валютные операции позволяют участникам валютного рынка оперативно удовлетворять свои потребности в иностранной валюте на выгодных условиях.
Участники кассовых валютных операций имеют превосходную возможность:
  • • срочно получить необходимое количество валюты;

  • • избежать возможных потерь от изменений валютных курсов (импортер страхует себя от возможного повышения курса, а срочная продажа валюты защищает экспортера от потенциально опасного падения ее курса);

  • • оперативно заполнять свои валютные позиции разными видами иностранных денежных средств, а банки могут еще и отрегулировать свою валютную позицию.

Кассовые валютные операции бывают двух видов:


  • 1. Покупка при частичной оплате внешними заемными средствами: на валютном рынке такие сделки заключаются в основном игроками на понижение («быками»). Приобретение с использованием заемных средств разрешена биржей, и тогда клиент оплачивает только некую часть стоимости акций, остальное покрывается за счет кредитора.

  • 2. Продажа ценных бумаг, которые были взяты взаймы, - это проводят игроки на понижение («медведи»). По сути они продают одолженные акции, которыми фактически и не владели. Если ожидание оправдывается для продавца, и курс акций падает, он покупает их и отдает обратно брокеру, который одолжил их ему.

Продажа акций, которые были одолжены, называется «короткой сделкой», а покупка акций с расчетом на ее дальнейший рост – «длинная сделка».

Кассовые валютные операции-видео:



Кассовые операции регулируются Положением Центрального банка «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории Российской Федерации» от 12 октября 2011 года №373-П.

С этого момента кассовые операции отражаются в специальных документах:
  • • кассовой книге;

  • • приходных ордерах;

  • • расходных ордерах;

  • • журнале кассовых операций;

  • • расчетно-платежной ведомости;

  • • платежной ведомости.

И все валютные операции должны быть отражены в эквиваленте национальной валюты.
 



Статьи раздела "Валютные операции" :




Новости

07.11.2013
Самый крупный банк США продает сырьевой бизнес.
29.10.2013
Фальшивые банковские гарантии на 9 миллиардов рублей.
28.10.2013
Судебное дело ФРБ с бывшей сотрудницей.
23.10.2013
«Капризные» банкоматы.
14.10.2013
Бренд «Тинькофф» теперь стоит 2%.
07.10.2013
Евросоюз принял решение о единых способах помощи банкам.
25.09.2013
Первое отделение американского банка в Ираке.
09.09.2013
Оклады глав крупнейших банков упали, впервые за три года.
27.08.2013
Банкиры предсказывают о скором обращении Италии к ЕС за финансовой помощью.
27.08.2013
Чуть более ста тысяч акционеров – все, что осталось у ВТБ.
25.07.2013
Страховые компании жалуются на глобальное потепление.
15.07.2013
Банк «Россия» отчитался о миллиарде долларов, хранящемся на Кипре.
12.07.2013
Генеральный директор Ватикана покинул свой пост.
12.07.2013
Мошенник-епископ из банка Ватикана.
03.07.2013
Самым успешным банком впервые признан китайский.
20.06.2013
В Интернете обнаружена лицензия банка, подписанная убитым зампредом ЦБ.
12.06.2013
Сбербанк приобрел Citi в Турции.
06.06.2013
Moody's планирует снизить рейтинг российских банков.
03.06.2013
Банкротства 80 процентов коммерческих банков признаны криминальными.
27.05.2013
Министерство финансов предполагает ввести количественного ограничения участия иностранного капитала в банках России.
17.05.2013
Рокфеллер приобретет российские месторождения.
13.05.2013
Сбербанк приобрел у Boeing самолеты.
13.05.2013
Банки Кипра признаны дезинформирующими.
23.04.2013
Жительница Китая обратилась в ФРС США с просьбой остановить печатный станок.
23.04.2013
Активы филиала крупнейшего банка Японии заморожены властями Италии.
15.04.2013
На штрафах своих клиентов банки заработали 58 млрд. рублей.
08.04.2013
За минувший год на территории Европы пропали 500 банков.
29.03.2013
Россиянам собираются предложить друг друга кредитовать посредством Сети.
26.03.2013
Банки России получили триллион рублей прибыли.
26.03.2013
Банк Дагестана «Экспресс» был лишен ЦБ лицензии.
11.03.2013
Сбербанк подыскивает покупателя для старейшего в Испании ювелирного дома.
26.02.2013
Белорусский банк, обвиняемый в отмывании финансов, поменял свое название.
26.02.2013
Сбербанк отказывается от чеков системы American Express.
11.02.2013
Гражданам России предсказывают серьезный рост ставок по кредитам.
11.02.2013
Самый крупный в Швейцарии банк за квартал потерял $2 миллиарда.
28.01.2013
Компания Apple рвутся занимает первое место в мире по капитализации активов.
21.01.2013
Миноритарии Ростелекома под следствием – акции стремительно дешевеют.
21.01.2013
Нью-Йорк защищает своих жителей в суде.
08.01.2013
IPO Lehman Brothers войдет в тройку крупнейших в США.
08.01.2013
Рост ставок по вкладам в Альфа-Банке.